资金管理是出纳所使用的功能，主要涉及资金收支和往来。
借款开单、还款开单：用于企业有短期借款时使用。
收款开单：开具收款单据，用于结算销售出库形成的应收账款。少收、手续费、差价、运费根据实际情况填写。
如是逐笔销售收款，则需要在选择客户（交款单位）后，选择销售单号，将自动提示所选销售单未收金额。
付款开单：开具付款单据。用于结算采购形成的应付账款。
预支费用：用于企业内部人员预支款项时，先记入其他应收款。
费用报销：用于企业日常零星支出（这些支出都没有通过采购记入应付），可以做简单的费用分类，写清摘要。
此功能也用于内部人员预支款项之后的报销。
内部转账：适用于现金、银行账户之间互相转账。
其他收入：其他的零星收入，记入其他业务收入。
工资发放：用于发放工人工资，在记入总账的同时，记入了工资账冲减工人的应付工资。
进销存管理有大致相同的操作界面，具体解释如下： 录入时可以用回车键对当前输入内容进行确认并跳转到下一文本框中，使用回车键可以提高录入速度。编号：系统自动生成，不能更改。编号前4为字符代表功能，两位数字代表年份，两位数字代表月份，最后三位数字代表本月序…
2020/6/27 16:25:45采购订单和采购入库单的区别①用户根据企业的商品采购需求，编制<采购订单>，采购订单只是采购计划，不影响实际库存数量②当所采购商品到达仓库时，可以编制<采购入库单>，对应采购金额将计入应付账款，在实际付款时录入“付款开单”③<采购订单>在整个…
2020/6/27 15:34:26
功能树-》进销存管理-》采购退货数据录入与采购入库一样，但是数量必须为负数，否则将提示“出现异常，未能成功保存，将自动撤销保存操作”采购单号可以选所退商品为采购编号。
2020/6/27 15:30:55
采购入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。仓库：默认主仓库，即主仓库相应物资增加。供应商：科目必填项，…
2020/6/27 10:45:54